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【TRY18】外部ツール 請求書・領収書の格納作業

TRY18

[2023年10月1日～]よりインボイス制度が導入された関係で、SHSのクレジットカードで決済しているサービスについて「登録番号」が記載されている各種書類をPDFでdropboxに格納する作業が発生します。

⚠格納するdropboxは普段使用しているSHSアカウントではなく「総務部アカウント」になります。

目次

概要

提出が必要な書類

  • fonfun(コールコネクト)　【領収書】
  • メディア4u(SMS配信ツール)　【請求書】
  • 株式会社弁護士ドットコム(クラウドサイン)　【請求書】
  • サイボウズ(メールワイズ)※年1回　【領収書・請求書】
  • dropbox※年1回　【請求書】

提出期限

※翌月10日まで

例.10月分は11月10日までに格納

保存方法

◎総務アカウントの指定のファイルへ保存

各種書類の発行方法

fonfun(コールコネクト)　※領収書

STEP
コールコネクトにログインして上部の「管理」を押下
STEP
「支払い」を押下
STEP
「支払い履歴」から該当月の領収書のダウンロードを押下
STEP
印刷で送信先を「PDFに保存」に変更し保存

メディア4u (SMS配信ツール)　※請求書

STEP
月初に請求書付きのメールが届くので確認　※2～3日ごろに届きます。
STEP
添付されているファイルを「PDF」で保存

株式会社弁護士ドットコム(クラウドサイン)　※請求書

STEP
月初に請求書付きのメールが届くので確認
STEP
添付されているファイルを「PDF」で保存

サイボウズ(メールワイズ)

📝サイボウズは年間契約となっているので書類の発行も毎年(12月)1回のみです。

STEP
トップページから【cybozu.com共通管理】
STEP
【契約状況】＞【詳細な契約状況】
STEP
【見積・購入・請求履歴】＞【請求No.】よりダウンロード

[赤枠] … 請求書
[青枠] … 領収書

格納手順

格納前の準備

dropboxに格納する前に保存したファイルの名称を変更する必要があります。

名称の記載方法は「電子帳簿保存法」というもので決まっており、この法に沿った名称で保存していないと税理士に怒られるそうです📝

▼記載の型

【取引年月日(受け取った日)_取引金額_取引先】
※アンダーバーは全角ではなく必ず半角で入力

例.
取引年月日：2024年8月18日
取引金額：25,000円
取引先：カバー株式会社

⇩

【20240818_25000_カバー株式会社】　となります。

手順

STEP
総務アカウントにログイン

アカウント情報を参照

STEP
それぞれのファイルに格納します。

必要書類が2種に分かれているので格納先を間違えないように気を付けましょう。

■請求書
┗メディア4u
┗クラウドサイン
┗メールワイズ

■領収書
┗fonfun
┗メールワイズ

STEP
★請求書

(フォルダ内)請求書＞SHSファイル＞該当年月のファイル＞アップロード

　★領収書

(フォルダ内)領収書＞SHSファイル＞TRY・WANNA＞アップロード
手順は【★請求書】とほぼ同じです。

領収書は年月のファイルがないので「TRY・WANNA」のファイルまで進んだらそのままアップロードしてしまって大丈夫です！

書類格納後は総務に報告する必要はないので、アップロードが完了したらそこで終了になります。

TRY18
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